2018年6月28日

重组分级:2016年年度报告查看PDF公告 – 重组分级(161123)基金公告

易芳大并购商标混合物使结合装饰F 2016年度公报

易芳大并购商标混合物使结合装饰F
2016年度公报
2016 12月 31 日

基金当服务员:易方达基金基金能解决股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份股份有限公司
送出日期:二〇一七年进行三十一日易芳大并购商标混合物使结合装饰F 2016年度公报
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§1

要紧导致和含量

要紧导致
基金干事董事会、董事保证书不存在虚伪的通信记载。、给错误的劝告性的断言或体积忽略,并
满足忠诚、正确和完整的性承当个人和相互关系法律归咎于。。年报已超越2/3
执行理事签名协议书,并由主席号。

基金托管中国建设银行股份股份有限公司按照本基金的规则,于 2017 年 3 月 27 这份报纸的每日评论
公报做成某事财务指标、净值表示、加边于分配使习惯于、财务簿记员报表、装饰结成民族语言,保证书审察满足
缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的断言或体积忽略。

基金干事许诺真诚、百折不挠的尽职的能解决原理与基金A的应用,但它不克不及保证书地基有益。。

基金的过来表示几乎不代表居后地的表示。装饰有风险,装饰者在作出装饰决议领先,应周到的看得懂根底。
基姆的招股阐明书及其恢复。
本民族语言做成某事财务通信已被审计。普华永道通道簿记员事务所(特殊普通使无空闲)发行
准无保存暗示审计民族语言,请坚持到底装饰者看得懂。
这份民族语言是从 2016 年 1 月 从1到然后 12 月 31 日止。

易芳大并购商标混合物使结合装饰F 2016年度公报
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含量

§1

要紧导致和含量 …………………………………………………………………………………………………………… 2

要紧导致 ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

含量 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
§2

基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

基金基本使习惯于 ………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金货物阐明 ………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金当服务员和基金托管人 …………………………………………………………………………………………….. 5

通信泄露以图案装饰 ………………………………………………………………………………………………………………. 6

另一个相互关系材料 ………………………………………………………………………………………………………………. 6
§3

首要财务指标、净基金业绩与加边于分配 …………………………………………………………….. 6

首要簿记员通知和财务指标 …………………………………………………………………………………………….. 6

净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………………………. 7

基金近三年的加边于分配 ……………………………………………………………………………………… 9
§4

当服务员民族语言 ………………………………………………………………………………………………………………….. 9

基金干事和基金干事 …………………………………………………………………………………………. 9

能解决者经受住基金经受住使习惯于的申请有特殊教育需要 ……………………………………………………. 11

民族语言期内晴朗的经商能解决者特殊指导 ………………………………………………………………. 11

干事对装饰战略与表现的解说 ………………………………………………… 13

干事人宏观经济、使结合市场与一切权走势预取 ………………………………………………… 13

基金能解决做成某事监视审计工作 ………………………………………………………………. 14

基金干事对T过去某一特定历史时期的基金估值顺序的阐明 …………………………………………………………… 15

论基金干事在民族语言过去某一特定历史时期的的加边于分配 ………………………………………………………………. 15
§5

受让人民族语言 ………………………………………………………………………………………………………………… 16

基金托管人经受住接管规则的申请有特殊教育需要 ………………………………………………………………….. 16

受让人该当经受住本条例,保管托管基金的装饰。、净值计算、加边于分配的描绘 ………. 16

受让人在本年公报做成某事财务通信忠诚、正确完整的的评论 ……………………….. 16
§6

审计民族语言 ……………………………………………………………………………………………………………………. 16

决算表能解决归咎于 …………………………………………………………………………………………… 16

注册簿记员师作用 ……………………………………………………………………………………………………… 16

审计暗示 ……………………………………………………………………………………………………………………. 17
§7

年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………….. 17

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………… 17

加边于表 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

一切者权益(净基金)变化表 ………………………………………………………………………………… 20

申请有特殊教育需要脚注 ……………………………………………………………………………………………………………………. 22
§8

装饰结成民族语言 …………………………………………………………………………………………………………….. 47

终极基金结成 ………………………………………………………………………………………………. 47
8.2 末端的专业按专业混合物的股票装饰结成 ……………………………………………………………………………. 47
8.3

由于公允财富的年根儿一切股票装饰特殊性 …………………………… 48
8.4

民族语言期股票装饰结成的体积杂耍 …………………………………………………………………………….. 51

使结合结成在截止期限完毕时按使结合语气混合物 …………………………………………………………………………. 53
8.6

本年岁暮年终前五大使结合装饰给于细部装饰 ……………………….. 53 易芳大并购商标混合物使结合装饰F 2016年度公报
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末端的按公允财富占基金资产净值衡量形成大块排序的一切资产支援使结合装饰明细……………… 54

民族语言末端的按公允财富占基金资产净值衡量形成大块排序的前五宝贵金属装饰明细……………… 54

本年岁暮年终前五权威证装饰给于细部装饰 ……………………….. 54
0

民族语言末端的股指期货买卖的描绘 …………………………………………………………. 54
1

民族语言末端的财政长期债券期货买卖的描绘 …………………………………………………………. 54
2

装饰结成民族语言单 ……………………………………………………………………………………………………. 54
§9

基金必须人通信 ………………………………………………………………………………………………….. 55

基金一份必须人数与必须人建筑学 ……………………………………………………………………… 55

末端的上市基金流行音乐十大畅销唱片必须人 ……………………………………………………………………………………….. 55

基金干事的职员必须基金的使习惯于。 …………………………………………………………… 56

基金当服务员必须开口式基金的总一份 …………………………… 57
§10

开口式基金一份的杂耍 ………………………………………………………………………………………………… 57
§11

体积事件门侧 …………………………………………………………………………………………………………… 57
1

基金一份必须人大会决议 …………………………………………………………………………………………. 57
1

基金当服务员、基金托管人基金托管人的首要人事变化 ………………………………… 57

关涉基金当服务员、基金特性、基金托管法学 ………………………………………………….. 57

基金装饰战略的改观 ………………………………………………………………………………………………… 58

为基金审计的簿记员事务所的使习惯于 ……………………………………………………………………….. 58

当服务员、受让人及其高级当服务员员在收到考察或处分。 …………………………………………… 58

使结合公司融资租船盟约单位的情形 ……………………………………………………………………. 58
11.8

另一个体积事件 …………………………………………………………………………………………………………… 60
§12

备查包装含量 …………………………………………………………………………………………………………… 65
1

备查包装含量 …………………………………………………………………………………………………………… 65
1

寄存放置 ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
1

适用于方法 ………………………………………………………………………………………………………………….. 65

易芳大并购商标混合物使结合装饰F 2016年度公报
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§2

基金简介

基金基本使习惯于
基金决定 易芳大并购商标混合物使结合装饰F
基金缩写 易方达基金重组分级
基金主加密 161123
买卖加密 161123
基金运作以图案装饰 盟约开放型、分级基金
基金和约失效日期 2015 年 6月 3 日
基金当服务员 易方达基金基金能解决股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份股份有限公司
民族语言完毕时的基金一份总金额 2,149,609, 份
基金和约截止期限 无限期
使结合买卖所上市的基金 深圳使结合买卖所
上市日期 2015 年 6月 11 日
部下分级基金�

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